Les besoins comptables d’une entreprise peuvent varier considérablement d’une entreprise à l’autre. Les fabricants de logiciels proposent donc une gamme d’options personnalisables plus large que jamais avec des logiciels de comptabilité. La gestion du processus des comptes fournisseurs est l'un des aspects les plus importants de la bonne gestion des flux de trésorerie de toute entreprise. Plus le niveau de détail créé au cours du processus d'impression des chèques est élevé, plus il est facile de rechercher les erreurs de classification des dépenses, de créer des budgets annuels et de fournir une sauvegarde aux auditeurs externes et internes. Les chèques des comptes fournisseurs fournissent généralement deux talons de chèque - un qui reste attaché au chèque que vous envoyez au fournisseur et un que vous conservez avec vos propres registres comptables pour sauvegarde.
Talon du fournisseur
1
Imprimez le nom de votre entreprise en haut à gauche du talon du fournisseur. Le vendeur déposera votre chèque et conservera le talon pour ses propres registres comptables. Vous devez inclure toutes les informations pertinentes concernant le paiement sur le talon de chèque afin que le vendeur applique correctement le paiement à votre compte.
2
Imprimez le numéro de facture que vous payez, une description des articles achetés et la date de l'impression du chèque sous le nom de votre entreprise. Énumérez chaque facture payée sur une ligne distincte afin qu'elle soit facile à lire.
3
Imprimez le total de toutes les factures payées sous la colonne qui contient les montants des factures. Le montant total imprimé sur le talon de chèque doit être égal au montant exact du chèque des comptes fournisseurs émis.
4
Imprimez le numéro de chèque émis pour le paiement en haut à droite du talon de chèque.
Talon de l'émetteur
1
Imprimez le nom de votre entreprise en haut à gauche du talon du fournisseur.
2
Imprimez le compte bancaire à partir duquel les fonds ont été prélevés sous le nom de l'entreprise, si votre entreprise utilise plusieurs comptes bancaires pour émettre des chèques de comptes fournisseurs.
3
Imprimez sous le nom de votre entreprise le numéro de facture que vous payez, une description des articles achetés, la date d'impression du chèque et le numéro de compte du grand livre et le nom auquel vous avez codé la dépense. Énumérez chaque facture payée sur une ligne distincte afin qu'elle soit facile à lire. L'ajout des informations de codage du grand livre général au talon de chèque facilite la recherche d'articles.
4
Imprimez le total de toutes les factures payées sous la colonne qui contient les montants des factures. Le montant total imprimé sur le talon de chèque doit être égal au montant exact du chèque des comptes fournisseurs émis.
5
Imprimez le numéro de chèque émis pour le paiement en haut à droite du talon de chèque.
